Xuất báo cáo Excel đúng kỳ

Quản lý kinh doanh, kế toán và quản trị theo phạm vi báo cáo

ĐỌC BÁO CÁO, HIỂU KẾT QUẢ. Chọn kỳ • Xem số liệu • Theo dõi. — Chọn đúng loại báo cáo và thời gian để file gửi đi dễ hiểu, dễ kiểm tra.

Mở ở đâu?

Để trích xuất dữ liệu báo cáo ra tệp bảng tính Microsoft Excel (.xlsx), mở hệ thống theo đường dẫn:

Mở menu Các báo cáo → chọn Xuất Excel.

Phân hệ này cung cấp công cụ trích xuất dữ liệu đa năng dành cho Quản lý kinh doanh, Kế toán và Quản trị viên để xuất các bảng biểu thống kê phục vụ công tác đối soát kế toán, lập báo cáo quản trị và lưu trữ hồ sơ định kỳ.

Cách thực hiện

1. Các loại báo cáo chuyên đề hỗ trợ xuất Excel

Tại cửa sổ xuất Excel, hệ thống hỗ trợ các loại báo cáo chuyên sâu sau:

Báo cáo Doanh thu & Phân tích hoá đơn: Chi tiết từng hoá đơn, tên miền bot khách hàng (ví dụ: spa-huongsen.vodo.vn), gói giá, phí cài đặt, phí duy trì, số tiền giảm giá và ngày duyệt thanh toán.
Báo cáo Tăng trưởng khách mới & Dùng thử: Danh sách khách hàng kích hoạt bot trong kỳ, nguồn khách hàng và tỷ lệ chuyển đổi sang gói trả phí.
Báo cáo Gia hạn & Tỷ lệ giữ chân: Danh sách các khách hàng đến hạn, tình trạng gia hạn thành công hay quá hạn chưa thanh toán.
Báo cáo Bảng kê hoa hồng đối tác: Toàn bộ các khoản hoa hồng phát sinh, danh sách đối tác thụ hưởng, thông tin tài khoản ngân hàng và trạng thái đã chi / chờ chi.
Báo cáo Đánh giá năng suất nhân viên: Bảng xếp hạng chi tiết điểm năng suất, số cuộc gọi chăm sóc, số đơn chốt thành công của từng nhân viên.

2. Quy trình 4 bước xuất tệp Excel chuẩn xác

Vào menu Các báo cáo → nhấp chọn Xuất Excel.
Thiết lập thông số trích xuất dữ liệu:
- Loại báo cáo: Nhấp chọn mẫu báo cáo phù hợp với nhu cầu công việc.
- Từ ngày - Đến ngày: Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc của kỳ báo cáo. Luôn kiểm tra kỹ để tránh chọn lệch kỳ (ví dụ: muốn xem Tháng 10 thì chọn từ 01/10/2026 đến 31/10/2026).
Bấm nút tải tệp Excel:
- Nhấp vào nút Tải xuống Excel trên thanh công cụ.
- Hệ thống sẽ xử lý dữ liệu và tự động tải về máy tính của bạn tệp bảng tính .xlsx.
Quy chuẩn đặt tên tệp khi lưu trữ:
- Đặt lại tên tệp theo quy chuẩn rõ ràng để dễ lưu trữ và tra cứu: [LoaiBaoCao]_[KyBaoCao]_[NgayXuat].xlsx (ví dụ: BaoCaoDoanhThu_Thang10_2026_xuat_10112026.xlsx).

3. Kiểm tra tính toàn vẹn của tệp dữ liệu sau khi tải

Trước khi gửi tệp báo cáo cho Ban Giám đốc hoặc đối tác liên quan:

Mở tệp Excel vừa tải về bằng phần mềm bảng tính.
Kiểm tra 3 điểm trọng yếu:
- Phần tiêu đề: Có đầy đủ Tên công ty, Tiêu đề báo cáo và Khoảng thời gian đã chọn hay không.
- Phần định dạng số liệu: Các cột số tiền có được định dạng dấu phân cách hàng nghìn (ví dụ: 1,500,000 VNĐ) hay không; các cột ngày tháng có hiển thị đầy đủ ngày/tháng/năm hay không.
- Dòng tổng cộng (Total Row): Kiểm tra xem hàng cuối cùng có công thức SUM tính tổng chính xác và khớp với số liệu hiển thị trên giao diện phần mềm hay không.

Kiểm tra kết quả

Một tệp báo cáo Excel đạt chuẩn khi:

Tệp mở được bình thường, không bị lỗi font chữ Tiếng Việt hoặc lỗi định dạng ô.
Số liệu trong tệp khớp 100% với màn hình báo cáo tương ứng trên hệ thống tại thời điểm xuất.
Tệp được gửi đúng người có thẩm quyền tiếp nhận theo quy định bảo mật thông tin của công ty.